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美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。
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受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。
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' u" }! R9 V2 _$ ~但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！
) {- L# _! J5 m8 f. e# d阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。
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全球知名大佬们都怎么调仓的？
6 u; \$ v9 @. U+ l: {巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！
Q% U2 E. S( V0 y- \“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。
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前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。
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重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。0 m6 L; N8 O5 r2 I3 g) W, o( R+ ?/ i
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抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。, W3 u0 o& G* V
6 \, u. w* t3 ]/ _3 z, q索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！
* W' K" }! O- B5 N. J索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。% }" n( G0 L! e
6 s$ g6 p! a4 ~2 W0 H I/ {# `重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。
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5 t! d" \+ c% |9 D“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！
5 l! K0 I! O+ K# v4 \: H“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。! y8 Y5 }! c0 q
; n& S, r" S5 r; Q重仓板块：AI、区块链、生物科技。, \1 | z6 I# L% w4 Z
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中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。3 [0 J1 O/ i2 D& n
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段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？& u$ a9 G) \/ A' b. E
段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。
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' U5 M1 q8 g( M o, G: ~" g2 p其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。6 G N7 r! s2 y- u5 o
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重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。
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* B- V; V1 q+ U$ _2 j李录：与段永平“默契减持”苹果
! X7 R# a8 h6 n% C李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。, x! g. j/ N" J1 e- D$ `
9 `# v2 R" R) v2 m- n* f重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。, T+ k- m3 U: H. t" I8 k
6 N/ G# }& Y1 h$ r Z他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。 ]* c; w/ o0 D- a7 V3 ]
; W* F" U; Q1 F2 S7 ?* E$ t( \9 d高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓
W+ F7 d4 G" \! E高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。
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; X; T8 T5 U7 r中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。
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$ Z) j( z' z. t" v美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。; Z9 u3 J% ~% j4 R( W, K$ t+ ]
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！" W2 t4 \$ G' q: z# d3 L5 P
景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。
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新增仓：阿里巴巴，新进60万股。' X0 m; S1 f! B
$ R2 E0 K3 Z; Y大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。
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: L) b# G- B' {高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。
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: D. P- \3 S9 r3 ]& l& X高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的
6 g# R! S0 J3 y2 ~0 o# t高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。: S4 z! M! d: C) h5 p) L4 e
6 P" P& u, z' t$ @持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。
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苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。1 Z. b' |( g$ {
+ |+ n5 \! q1 B! X0 S8 ^$ I5 e) J: q1 ^0 N英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？
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中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。
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" ^3 w* h3 d% [* }! n; ^" [& z" U风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
